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160607(160607鹏华价值基金)

股票代码2022-05-16 14:49:3860
160607(160607鹏华价值基金)

4月22日,资本邦了解到,鹏华基金管理有限公司披露旗下365只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。

根据数据显示,鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有97只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率最大的基金产品为鹏华香港银行指数(LOF)A,数值达9.05%,该基金的相对业绩基准为中证香港银行投资指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,现任基金经理是张羽翔、聂毅翔。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

附表:

基金代码 基金名称 基金净值变动比例(%)
512670 国防ETF -25.70
012041 鹏华国防C -25.33
160630 鹏华国防A -25.32
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C -24.47
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A -24.45
160636 鹏华互联网 -24.22
159751 港股科技ETF -23.99
012040 鹏华信息C -23.88
160626 鹏华信息A -23.82
004292 鹏华沪深港互联网股票 -23.82
010491 鹏华高质量增长混合C -23.57
010490 鹏华高质量增长混合A -23.43
160642 鹏华增瑞混合(LOF) -23.06
512690 酒ETF -22.98
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF -22.57
008811 鹏华科技创新混合 -22.38
012043 鹏华酒C -22.26
160632 鹏华酒A -22.24
009023 鹏华稳健回报混合 -22.01
159813 芯片 -21.66
159805 鹏华中证传媒ETF -21.64
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF -21.06
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C -20.94
160629 鹏华传媒 -20.90
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A -20.88
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C -20.52
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A -20.48
160605 鹏华中国50混合 -20.20
008132 鹏华价值驱动混合 -19.89
159872 鹏华中证车联网主题ETF -19.83
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF -19.74
000854 鹏华养老产业股票 -19.67
003166 鹏华弘嘉混合C -19.56
005967 鹏华创新驱动混合 -19.54
003165 鹏华弘嘉混合A -19.51
011461 鹏华创新成长混合C -19.47
010895 鹏华汇智优选混合C -19.39
011460 鹏华创新成长混合A -19.30
010894 鹏华汇智优选混合A -19.23
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 -19.10
160637 鹏华创业板 -18.87
159993 鹏华国证证券龙头ETF -18.87
206009 鹏华新兴产业混合 -18.79
160607 鹏华价值优势混合(LOF) -18.76
009331 鹏华成长价值混合C类 -18.74
005268 鹏华优势企业 -18.70
009330 鹏华成长价值混合A类 -18.58
006976 鹏华核心优势混合 -18.38
003835 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 -18.23
001222 鹏华外延成长混合 -18.17
001188 鹏华改革红利股票 -18.09
008716 鹏华优质回报两年定开混合 -17.78
012044 鹏华券商C -17.70
160633 鹏华券商A -17.64
159863 鹏华中证光伏产业ETF -17.38
000778 鹏华先进制造股票 -17.26
002505 鹏华金鼎混合C -17.00
000290 鹏华全球高收益债(QDII) -16.97
002504 鹏华金鼎混合A -16.81
009862 鹏华新兴成长混合C -16.78
009861 鹏华新兴成长混合A -16.68
011957 鹏华新能源精选混合C -16.41
011956 鹏华新能源精选混合A -16.25
206007 鹏华消费优选混合 -16.16
001230 鹏华医药科技 -16.06
501205 鹏华创新未来混合(LOF) -15.89
005812 鹏华产业精选 -15.82
515630 鹏华中证800证券保险ETF -15.79
000431 鹏华品牌传承混合 -15.74
000780 鹏华医疗保健股票 -15.73
008320 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) -15.65
002259 鹏华健康环保混合 -15.64
010964 鹏华可转债债券C -15.63
000297 鹏华可转债债券A -15.61
160611 鹏华优质治理混合(LOF) -15.61
160625 鹏华证券保险 -15.60
009571 鹏华匠心精选混合C类 -15.56
206006 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) -15.56
009570 鹏华匠心精选混合A类 -15.40
206002 鹏华精选成长混合 -15.33
012997 鹏华优选回报混合C -15.18
008681 鹏华价值成长混合 -15.15
160624 鹏华消费领先混合 -15.13
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF -15.11
006526 鹏华优选回报混合A -15.10
005028 鹏华研究精选混合 -15.06
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 -14.85
160645 鹏华精选回报三年定开混合 -14.73
160634 鹏华环保 -14.70
004986 鹏华策略回报混合 -14.70
206012 鹏华价值精选股票 -14.54
000409 鹏华环保产业股票 -14.29
012755 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C -14.28
012754 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A -14.23
011472 鹏华致远成长混合C -14.21
011471 鹏华致远成长混合A -14.04
011542 鹏华远见回报三年持有期混合 -13.95
159870 鹏华中证细分化工产业主题ETF -13.93
160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 -13.85
010489 鹏华优选成长混合C -13.78
006939 鹏华沪深300指数(LOF)C -13.77
160615 鹏华沪深300指数(LOF)A -13.73
010488 鹏华优选成长混合A -13.61
159982 鹏华中证500ETF -13.60
159717 鹏华国证ESG300ETF -13.53
009984 鹏华启航两年封闭运作混合 -13.09
008001 鹏华中证500ETF联接C -12.97
007932 鹏华中证500ETF联接A -12.94
006938 鹏华中证500指数(LOF)C -12.90
160616 鹏华中证500指数(LOF)A -12.76
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C -12.58
160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A -12.55
160603 鹏华普天收益混合 -12.48
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) -12.35
160627 鹏华策略优选混合 -12.28
160610 鹏华动力增长混合(LOF) -12.25
007146 鹏华研究智选混合 -12.15
011332 鹏华远见成长混合C -11.97
011331 鹏华远见成长混合A -11.79
012786 鹏华品质精选混合C -11.74
012785 鹏华品质精选混合A -11.57
012094 鹏华创新升级混合C -11.54
012093 鹏华创新升级混合A -11.36
159778 鹏华中证工业互联网主题ETF -11.30
160638 鹏华一带一路 -10.68
009234 鹏华优质企业混合 -10.49
011330 鹏华精选群英一年持有期混合MOM -10.30
010265 鹏华成长智选混合C -10.19
006230 鹏华研究驱动混合 -10.09
010264 鹏华成长智选混合A -10.02
009188 鹏华股息精选混合 -9.54
005870 鹏华沪深300指数增强 -9.34
012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C -9.34
012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A -9.16
008134 鹏华优选价值股票 -9.15
007271 鹏华养老2045混合发起式(FOF) -9.04
005632 鹏华量化先锋混合 -8.92
011569 鹏华产业升级混合C -8.76
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C -8.71
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A -8.69
011568 鹏华产业升级混合A -8.58
011334 鹏华品质优选混合C -8.54
005417 鹏华尊惠定期开放混合C -8.47
011575 鹏华领航一年持有期混合C -8.46
011333 鹏华品质优选混合A -8.36
005416 鹏华尊惠定期开放混合A -8.35
011574 鹏华领航一年持有期混合A -8.28
006296 鹏华养老2035混合(FOF) -7.83
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C -7.63
005434 鹏华睿投混合 -7.52
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A -7.45
501076 鹏华科创3年封闭混合 -7.27
009668 鹏华安庆混合C -7.20
013535 鹏华沃鑫混合C -7.15
009667 鹏华安庆混合A -7.13
013534 鹏华沃鑫混合A -6.97
009231 鹏华安和混合C类 -6.93
007273 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) -6.92
009230 鹏华安和混合A类 -6.86
012058 鹏华品质成长混合C -6.86
012057 鹏华品质成长混合A -6.66
011573 鹏华安荣混合C -5.92
011572 鹏华安荣混合A -5.86
009787 鹏华聚合多资产混合(FOF) -5.80
006057 鹏华丰和债券(LOF)C -5.49
160621 鹏华丰和债券(LOF)A -5.37
160639 鹏华高铁 -5.30
159880 鹏华国证有色金属行业ETF -5.11
001328 鹏华弘华混合C -4.98
001327 鹏华弘华混合A -4.96
014345 鹏华中证500指数增强C -4.81
000296 鹏华丰实定期开放债券B -4.80
000295 鹏华丰实定期开放债券A -4.75
014344 鹏华中证500指数增强A -4.72
011074 鹏华安润混合C -4.64
206004 鹏华信用增利债券B -4.60
011073 鹏华安润混合A -4.58
206003 鹏华信用增利债券A -4.51
206011 鹏华美国房地产(QDII) -4.44
003663 鹏华兴泰定期开放混合 -4.38
003780 鹏华兴悦定期开放混合 -4.34
011072 鹏华安悦一年持有期混合C -4.30
011071 鹏华安悦一年持有期混合A -4.20
014757 鹏华成长领航两年持有期混合C -4.03
013149 鹏华双债加利债券C -4.02
009233 鹏华安惠混合C -3.98
012112 鹏华安颐混合C -3.98
000143 鹏华双债加利债券A -3.97
003143 鹏华弘达混合C -3.96
003142 鹏华弘达混合A -3.94
012111 鹏华安颐混合A -3.93
003186 鹏华兴安定期开放混合 -3.90
000338 鹏华双债保利债券 -3.89
009232 鹏华安惠混合A -3.89
014756 鹏华成长领航两年持有期混合A -3.88
001380 鹏华弘盛混合C -3.80
002396 鹏华丰尚定期开放债券B -3.78
001332 鹏华弘信混合C -3.76
001067 鹏华弘盛混合A -3.75
001331 鹏华弘信混合A -3.75
002019 鹏华弘安混合C -3.73
002395 鹏华丰尚定期开放债券A -3.71
009635 鹏华安睿两年持有期混合C -3.69
002018 鹏华弘安混合A -3.68
001454 鹏华弘鑫混合C -3.64
001453 鹏华弘鑫混合A -3.62
009634 鹏华安睿两年持有期混合A -3.58
001326 鹏华弘和混合C -3.55
001325 鹏华弘和混合A -3.53
003496 鹏华弘尚混合C -3.30
003495 鹏华弘尚混合A -3.26
002714 鹏华金城混合 -3.26
004100 鹏华安益增强混合 -3.14
008059 鹏华鑫享稳健混合C -3.06
206008 鹏华丰盛债券 -3.03
001330 鹏华弘实混合C -3.01
001329 鹏华弘实混合A -3.00
009746 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C -2.94
009745 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A -2.93
008058 鹏华鑫享稳健混合A -2.91
001337 鹏华弘益混合C -2.88
001336 鹏华弘益混合A -2.87
001123 鹏华弘利混合C -2.69
003828 鹏华兴惠定期开放混合 -2.69
001122 鹏华弘利混合A -2.63
160612 鹏华丰收债券 -2.58
011053 鹏华弘裕一年持有期混合C -2.49
011582 鹏华安源5个月持有期混合C -2.49
011581 鹏华安源5个月持有期混合A -2.48
206013 鹏华宏观灵活配置混合 -2.43
008119 鹏华金享混合 -2.41
011052 鹏华弘裕一年持有期混合A -2.39
010920 鹏华招润一年持有期混合C -2.20
010726 鹏华安享一年持有期混合C -2.13
010919 鹏华招润一年持有期混合A -2.13
012135 鹏华安裕5个月持有期混合C -2.12
010863 鹏华安裕5个月持有期混合A -2.12
012055 鹏华安康一年持有期混合C -2.09
010725 鹏华安享一年持有期混合A -2.02
001381 鹏华弘泽混合C -1.99
012054 鹏华安康一年持有期混合A -1.99
000054 鹏华双债增利债券 -1.97
001172 鹏华弘泽混合A -1.96
001191 鹏华弘润C -1.95
011577 鹏华安诚混合C -1.94
001190 鹏华弘润A -1.87
011576 鹏华安诚混合A -1.85
011553 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C -1.48
011415 鹏华宁华一年持有期混合C -1.45
011552 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A -1.41
011414 鹏华宁华一年持有期混合A -1.36
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF -1.21
009823 鹏华招华一年持有期混合C -1.15
012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF) -1.08
009097 鹏华安泽混合C -1.07
009822 鹏华招华一年持有期混合A -1.06
009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 -0.99
009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 -0.97
009096 鹏华安泽混合A -0.95
184801 鹏华前海万科REITs -0.90
013354 鹏华上华一年持有期混合C -0.89
003344 鹏华弘惠混合C -0.87
003343 鹏华弘惠混合A -0.86
013353 鹏华上华一年持有期混合A -0.74
160622 鹏华丰利债券(LOF) -0.51
004503 鹏华永泰定期开放债券 -0.25
004504 鹏华永泽定期开放债券 -0.06
206018 鹏华产业债债券 -0.05
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 0.09
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.11
001775 鹏华弘泰混合C 0.13
206001 鹏华弘泰混合A 0.18
012797 鹏华丰宁债券 0.18
008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 0.28
008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 0.31
003527 鹏华丰腾债券 0.33
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.35
007858 鹏华浮动净值型发起式货币 0.36
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 0.38
007987 鹏华丰庆债券 0.39
004684 鹏华盈余宝货币A 0.40
000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.42
160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.43
004463 鹏华丰玉债券 0.43
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.43
002188 鹏华丰华债券 0.43
014610 鹏华兴鑫宝货币C 0.44
009022 鹏华丰诚债券C 0.45
004701 鹏华盈余宝货币B 0.46
160606 鹏华货币A 0.46
007584 丰鑫债券 0.49
012059 鹏华永益3个月定开债券 0.49
008040 鹏华0-5年利率发起式债券 0.50
002318 鹏华添利交易型货币A 0.50
511820 鹏华添利 0.50
000569 鹏华增值宝货币 0.51
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.52
009021 鹏华丰诚债券A 0.52
004498 鹏华丰源债券 0.52
160609 鹏华货币B 0.52
002868 鹏华丰茂债券 0.53
000548 鹏华聚财通货币 0.53
001666 鹏华添利宝货币A 0.54
007681 鹏华丰登债券 0.54
004896 鹏华兴鑫宝货币A 0.54
009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 0.55
008951 鹏华尊裕一年定开发起式债券 0.55
206015 鹏华纯债债券 0.55
007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 0.55
007500 鹏华尊诚定期开放发起式债券 0.56
003662 鹏华永盛定期开放债券 0.57
012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 0.57
011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 0.57
010479 鹏华丰颐债券 0.57
003741 鹏华丰盈债券 0.58
006456 鹏华3个月中短债C 0.58
005831 鹏华尊悦定开债发起式 0.59
009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A类 0.59
006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 0.59
004776 鹏华金元宝货币 0.59
009824 鹏华添利宝货币B 0.59
000345 鹏华丰融定期开放债券 0.60
000905 鹏华安盈宝货币 0.60
007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 0.61
007321 鹏华金利债券 0.61
014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 0.62
007956 鹏华稳利短债C 0.62
012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 0.62
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 0.62
004127 鹏华丰康债券 0.62
007682 鹏华锦利两年定期开放债券 0.64
003983 鹏华丰惠债券 0.64
014446 鹏华稳瑞中短债 0.65
008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 0.65
003280 鹏华丰恒债券 0.66
003209 鹏华丰达债券 0.67
004438 鹏华永安定期开放债券 0.67
006434 鹏华3个月中短债A 0.68
160608 鹏华普天债券B 0.71
007515 鹏华稳利短债A 0.71
004388 鹏华丰享债券 0.76
013537 鹏华稳华90天滚动持有债券C 0.77
003412 鹏华弘康混合C 0.77
009921 鹏华年年红一年持有期债券C 0.78
006956 鹏华永润一年定期开放债券 0.80
003411 鹏华弘康混合A 0.80
013536 鹏华稳华90天滚动持有债券A 0.81
008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 0.82
160602 鹏华普天债券A 0.84
159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 0.86
009920 鹏华年年红一年持有期债券A 0.86
004499 鹏华丰瑞债券 0.92
007723 鹏华锦润86个月定开债券 0.94
159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 0.96
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.00
006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.05
009484 鹏华普利债券C类 1.22
009483 鹏华普利债券A类 1.31
003547 鹏华丰禄债券 1.31
012042 鹏华银行C 2.01
160631 鹏华银行A 2.07
512730 鹏华中证银行ETF 2.21
160628 鹏华地产 7.68
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 9.03
501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 9.05

本文源自资本邦


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