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161022(161022基金净值查询今天最新净值)

股票代码2022-05-05 17:10:18125
161022(161022基金净值查询今天最新净值)

金融界基金11月02日讯 富国创业板指数分级证券投资基金(简称:富国创业板指数分级,代码161022)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为1.111元,累计净值为1.791元。

富国创业板指数分级证券投资基金成立于2013-09-12,业绩比较基准为“创业板指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益71.66%,今年以来收益45.55%,近一月收益2.87%,近一年收益54.38%,近三年收益42.56%。近一年,本基金排名同类(209/763),成立以来,本基金排名同类(305/956)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为26.69%,近两年定投该基金的收益为52.15%,近三年定投该基金的收益为53.71%,近五年定投该基金的收益为43.37%。(点此查看定投排行)

基金经理为王保合,自2013年09月12日管理该基金,任职期内收益71.66%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例6.66% )、东方财富(持仓比例5.72% )、迈瑞医疗(持仓比例5.53% )、温氏股份(持仓比例3.70% )、爱尔眼科(持仓比例3.40% )、智飞生物(持仓比例2.97% )、沃森生物(持仓比例2.88% )、汇川技术(持仓比例2.51% )、亿纬锂能(持仓比例2.32% )、康泰生物(持仓比例2.09% ),合计占资金总资产的比例为37.78%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例5.93% )、迈瑞医疗(持仓比例5.19% )、东方财富(持仓比例5.07% )、温氏股份(持仓比例4.41% )、沃森生物(持仓比例3.17% )、爱尔眼科(持仓比例3.07% )、亿纬锂能(持仓比例2.40% )、智飞生物(持仓比例2.28% )、泰格医药(持仓比例2.18% )、康泰生物(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为35.69%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

7月初,央行发文决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点,再度释放宽松信号,同时美国公布的6月非农就业人数再次超出市场预期。在流动性宽松及经济逐步复苏的背景下,市场风险偏好明显提升,同时境外资金大幅流入,带动A股出现大幅上涨。同时,市场风格发生扩散,前期涨幅较少的大金融及周期股迎来补涨,带动上证综指接连突破3000至3400点等整数关口。7月中旬,受中芯国际上市利好兑现,美国拟加大对中国科技公司制裁力度等消息影响,A股出现大幅回调,前期涨幅较大的食品饮料、半导体等板块跌幅居前。8月下旬起,央行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作对冲本月即将到期的MLF,从金额上看,超额续作1500亿元,超出市场此前预期,受此影响A股迎来大幅反弹。9月起,随着美股因美国大选存在不确定性而出现大幅回调,A股也迎来调整,其中前期涨幅较大的科技、医药、军工等板块跌幅居前。9月下旬,由于欧洲部分国家,如法国和西班牙,日新增病患人数再创新高,欧洲部分地区将再次采取封闭措施,对人员流动和经济将产生负面影响,因此导致市场进一步走弱。总体来看,2020年3季度上证综指上涨7.82%,沪深300上涨10.17%,创业板指上涨5.6%,中证500指数上涨5.59%。

在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

本报告期,本基金份额净值增长率为5.47%,同期业绩比较基准收益率为5.39%


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